货币互换上的问题

　　搞掉期计算

　　请通俗解释一下什么是货币互换

　　举个例子，A跟B做货币互换，为期10年。A向B提供人民币，利率是3%。B向A提供美元，利率是2%。
一开始A向B支付700万人民币，B则向A提供100万美元。
在互换期间，A向B每年支付2万美元利息，B向A每年支付21万人民币。
10年后互换期满，A向B归还100万美元，B向A归还700万人民币。
一个很常见的做货币互换的原因，是因为A需要美元，但是A很难甚至无法借到美元，但是却能以较低利率借到人民币。而B则需要人民币，但是面对与A同样的问题。
当然企业参与货币互换也会有其它各种各样的原因。

　　货币互换的题目

　　1、北京大学中国经济研究中心
2、北京大学光华管理学院
3、清华大学经济管理学院
4、上海财经大学经济学院
5、武汉大学高级经济研究中心
6、北京大学经济学院
7、复旦大学经济学院
8、中国人民大学经济学院
9、中山大学岭南学院
10、中国人民大学财政金融学院
希望可以帮到你

　　关于货币互换这道题目错在哪，我没搞明白

　　典型的货币互换结构包括本金的初始交换，利息分期支付，到期的本金互换。按照交换的本金数量和各期支付时利率计算。本金在到期日再交换。
典型的货币互换没有汇率这一说。

　　货币互换如何定价

　　货币互换的估值和定价
货币互换可以看作是利率互换的特殊形式，它的定价是建立在利率互换基础上的。这里分别对货币互换的三种形式作简单的讨论：
1、固定利率—固定利率货币互换
首先，我们考虑同种货币内部的普通利率互换，如图5所示。互换利率i1是正确定价的结果，从而互换的净现值为零。
图片不能显示（回答着写）
本金的交换所代替之后的浮动利率支付额
我们可以再次运用以本金的交换代替浮动利率流的方法，从而形成图9所示的结构。从图9中可明显看出，这一结构的净现值为零，因为各笔本金相互抵消了。浮动利率—浮动利率货币互换的两部分的初始价值均为零，从而从理论上说，两部分的浮动利率均应为伦敦同业拆放利率。
3、固定利率—浮动利率货币互换
根据前面的讨论，我们可以预计这种互换的固定利率应为相应期限的利率互换利率，而其浮动利率则应为该货币的伦敦同业拆放利率。
下面的网站里有

　　货币互换的定价

　　与利率互换不同，货币互换交换本金，货币互换可以看成是不同币种的组合，然后再加上一个市场交易。